BSU One
Hesap açın

Çekirdek modül · Kasa, banka, çek ve senet

Tahsilat faturayı kapatır, çek portföyde izlenir, banka eşleşir.

Kasa, banka ve kredi kartı hesapları; tahsilat ve ödeme, virman, kasa sayımı; çek ve senet; banka kredisi; POS ve banka mutabakatı; giderler, teminat mektupları, banka limitleri, doğrudan borçlandırma ve vadeli mevduat. Her hareket cari ve muhasebeyle aynı anda.

  • Tahsilat birden çok faturaya dağıtılabilir; cari ve fatura bakiyesi birlikte kapanır.
  • Çek ve senedin her olayı (ciro, tahsil, karşılıksız) kendi muhasebe kaydıyla tutulur.
  • Kur doğrulanmamışsa kur gerektiren denetimler çalışmaz; sistem tahmin etmez.
Kapsamı inceleyin ya da hesap açın
Kasa / BankaÇek / SenetÇEK-2026-0412
Alınan çekÇEK-2026-0412
Tahsile verildi
Keşideci
Akdeniz Yapı
Banka
Merkez şubesi
Vade
30.11.2026
Tutar
41.300,00 TL
  1. Portföye alındı02.10 · tahsilat
  2. Bankaya tahsile verildi25.10
  3. Tahsil edildi / karşılıksız

Her olay kendi yevmiye kaydını oluşturur; vade yaklaşınca sınıflandırma güncellenir.

THS-2026-0952

Tahsilat dağıtımı
A-00125
25.200,00
A-00126
9.840,00
Cari bakiye
0,00

POS Kontrol · 27.10

POS mutabakatıBankaya geçti
Brüt
18.400,00
Komisyon
−312,80
Net
18.087,20
Örnek kayıtlarla çizilmiş ekran kesiti; gerçek ekran görüntüsü değildir. Tahsile verilmiş bir çek ve tahsilat dağıtımı.

Kimin için

Kasiyer, finans uzmanı ve yönetim aynı hesaplarda.

Her kurulumla gelen çekirdek modül. Para hareketi cari, fatura ve muhasebeyle aynı kayıtta.

  • Kasa ve banka sorumlusu

    Tahsilat ve ödeme, virman ve kasa sayımı; faturalarla eşleştirme.

  • Çek-senet sorumlusu

    Portföy, ciro, tahsile verme, teminata verme, karşılıksız ve protesto; çek karneleri.

  • Finans müdürü

    Banka kredileri ve limitler, teminat mektupları, doğrudan borçlandırma ve vadeli mevduat.

  • Muhasebe

    Banka hareketlerini ekstreyle, POS slipini bankaya geçenle eşleştirir.

  • Gider sahibi

    Gider kaydı açar; onaylanan gider kasadan bir kez ödenir.

Hangi işletmeler

  • Çek-senetle çalışan ticaret firmaları
  • POS tahsilatı yoğun perakende
  • Banka kredisi kullanan sanayi firmaları
  • Çok şubeli işletmeler

Uçtan uca akış

Faturadan banka mutabakatına, bir tahsilat.

Örnek: müşteri bir faturayı havaleyle, diğerini çekle ödüyor. Adımlara tıklayın ya da ok tuşlarıyla ilerleyin.

01 · Açık alacakA-00125
Açık
Ne kaydedilir
Onaylı satış faturası açık alacak oluşturur.
Kim onaylar
Satış onayıyla.
Sistem neyi denetler
Fatura bakiyesi ve cari birlikte izlenir.

Tahsilat girilir.

1 / 6

Kapsam haritası

Kasa ve bankada üründe olan her ekran.

Kasa / Banka menüsü ve finans ekranları. Ekran adları üründeki adlardır.

Kasa ve banka

  • Kasa / BankaKasa, banka ve kredi kartı hesapları; tahsilat ve ödeme, toplu fatura ödemesi, virman, kasa sayımı.
  • Banka KredisiKrediler ve taksitler, kredi hatları, kullanım, geri ödeme, faiz tahakkuku.
  • Banka MutabakatıEkstre aktarımı, eşleştirme, ekstre satırından hareket, düzeltme kaydı.
  • Döviz KurlarıKurlar merkez bankasından taslak olarak gelir; doğrulama ayrı yetki ister.

Çek ve senet

  • Çek / SenetAlınan ve verilen çek ve senet: portföy, ciro, tahsile verme, tahsil, karşılıksız, protesto, iade, teminata verme, ödeme.
  • Çek KarneleriKarne ve yapraklar; yaprak iptali.
  • YaşlandırmaÇek ve senet vade yaşlandırması.

POS

  • POS hesaplarıPOS hesapları ve komisyon kademeleri.
  • POS KontrolBrüt, komisyon, net, valör, taksit; bankaya geçti, bekliyor, gecikmiş; banka yatışıyla eşleştirme.

Gider

  • GiderlerGider kaydı, onay ve kasadan ödeme; kategori ve gider hesabı eşlemesi.
  • Gider MakbuzlarıÜlke paketine göre makbuz; onayda numara ve muhasebe kaydı.

Banka ürünleri

  • Teminat MektuplarıAlınan ve verilen teminatlar; vadesi yaklaşanlar; iade, tazmin, süre bitimi; nazım kayıtlar.
  • Banka LimitleriKredi, teminat, doğrudan borçlandırma, çek ve kart kullanımından toplanan limit özeti ve uyarılar.
  • Doğrudan Borçlandırma (DBS)Sözleşmeler, talimatlar, açık talimatlar, limit kullanımı, vade takvimi.
  • Vadeli Mevduat ve YatırımlarVadeli mevduat, menkul kıymet ve fon, altın; tahakkuk, vade, yenileme, değerleme.

Diğer modüllerle bağlantı

Para hareketi faturayı, cariyi ve defteri birlikte günceller.

Kasa ve banka, satış, satın alma ve muhasebe kayıtlarını kullanır:

  • TahsilatSatış faturası
    Satış

    Tahsilat faturalara dağıtılır; fatura bakiyesi ve cari kapanır.

  • ÖdemeAlış faturası
    Satın alma

    Tedarikçi ödemesi alış faturalarıyla eşleşir.

  • Kasa, çek, POS, teminatYevmiye fişi
    Muhasebe

    Her hareket kendi fişini oluşturur.

  • Onaylı masrafKasa ödemesi
    İK

    İK’da onaylanan masraf kasadan ödenir.

  • Teminat mektubuProje
    Projeler

    Teminat bir projeye ve satın alma belgesine bağlanabilir.

Uyum ve kontrol

Kur doğrulanır, dönem kapanır, ödeme bir kez yapılır.

Kurlar ve gider makbuzu kuralları tarihli parametre satırlarıdır; kur doğrulaması ayrı yetki ister.

AyarlarParametrelerTarihli satırlar
Parametre satırları: ad, geçerlilik başlangıcı, kaynak ve durum
ParametreGeçerlilikKaynakDurum
Kur · USD28.10.2026Merkez bankasıDoğrulandı
Kur · GBP28.10.2026Merkez bankasıİncelemede
Stopaj · gider makbuzu01.01.2026Resmî kaynakYayında
Örnek satırlarla çizilmiş kesit; değerler burada gösterilmez. Her değer tarihli parametre satırıdır: kurulumda resmî ya da firma kaynağından girilir ve ikinci kişi onaylar. Yeni dönem yeni satırla açılır; kesilmiş belge kendi gününün değerini saklar.

  • Bir kez ödeme

    Gider yalnız onaylıyken ve bir kez ödenir; gider hesabı eşlemesi yoksa reddedilir.

  • Kapalı dönem

    Kapanmış döneme kasa ve banka hareketi girmez.

  • Limit

    Doğrudan borçlandırmada eşzamanlı limit aşımı reddedilir.

  • Kişisel veri

    IBAN gibi alanlar veri gizliliği yetkisi olmayan kullanıcıya maskeli gelir.

İki başlangıç

ERP’niz olsun olmasın, başlangıç yeri belli.

ERP’niz yoksa

Her kurulumla gelir

Kasa ve banka çekirdektedir; satış, stok ve raporlamayla birlikte açılır.

  • Açılış bakiyeleri devir ekranından
  • Çek-senet portföyü dosyayla yüklenir
  • Kurlar merkez bankasından
Kurulum seçeneklerine bakın
ERP’niz varsa

Başka bir programdan geçiş

Mevcut programınızdaki kasa, banka ve çek-senet portföyünü taşımanın kapsamını birlikte çıkarıyoruz. Hazır bağlantı ürünü yok.

  • Taşınacak bakiyeler yazılı netleşir
  • Önce tek dönemle paralel çalışılır
  • Kapsam ve takvim teklifte yazar
Bağlantı görüşmesi isteyin

Geçiş her firmada ayrı iş olarak ele alınır; görüşmeden önce süre ya da fiyat vermiyoruz.

Kurulum

Aynı ekranlar; bulutta, kendi sunucunuzda ya da ikisi birden.

Kasiyer, finans ve muhasebe aynı hesapları tarayıcıdan açar.

Bulutta

Bugün başlar

Barındırma ve güncelleme bizde.

Kendi sunucunuzda

İhtiyaç analiziyle

Uygulama ve veritabanı kendi sunucunuzda; finans verisi ağınızda kalır.

İhtiyaç analizi formu

Hibrit

Merkez + şube

Merkez bulutta, şube kasası kendi sunucusunda; kayıtlar iki yönde eşitlenir. Kapsam kurulumda belirlenir.

Hibrit kurulumu planlayın

Sık sorulanlar

Satın almadan önce sorulanlar.

Çek iskontosu (bankada kırdırma) var mı?

Bugün yok; çek tahsile verilir, ciro edilir ya da teminata verilir.

Banka ekstresi otomatik geliyor mu?

Ekstre dosyayla aktarılır ve eşleştirilir. Dövizli ekstre ve masrafların otomatik sınıflandırılması bugün yok.

Kurlar nereden geliyor?

Merkez bankası kurları taslak olarak gelir; kullanılmadan önce yetkili kişi doğrular.

Banka limitlerimi tek yerde görebilir miyim?

Evet. Kredi, teminat, doğrudan borçlandırma, çek ve kart kullanımı banka limitleri ekranında toplanır.

Giderler dövizli girilebiliyor mu?

Gider ekranı bugün TL ile çalışır.

Bir tahsilatı bankayla eşleştirin.

Hesabınızda bir faturanın tahsilatını girin, çeki portföye alın ve banka ekstresiyle eşleştirin.

Hesap açın Kendi sunucumda kurulum

Mevcut ERP’nizle çalışacaksa bağlantı görüşmesi.

Ürün

Genel bakış

Çekirdek modüller

Ek modüller

Sektör Çözümleri

Diğer

Hesap açın Kendi sunucumda kurulum